H2O AM publie enfin les valeurs liquidatives des fonds cantonnés

Réjane Reibaud
Ces valeurs sont globalement en baisse, plus ou moins légère, par rapport à leur dernière publication.
(Max Pixel)

H2O AM a publié lundi 7 juin les valeurs liquidatives de ses fonds cantonnés le 5 octobre dernier. La dernière publication datait du 26 février 2021. Elles sont visibles sur le site de l'Autorité des marchés financiers mais pas sur le site de H2O AM à l'heure où nous publions. Ces valeurs sont globalement en baisse plus ou moins légère par rapport à leur dernière publication.

Par exemple, le fonds H2O Multibonds SP (pour side pocket) affiche une valeur liquidative de 41.605 euros pour sa part institutionnelle au 31 mai contre 41.895 euros en février, soit un recul de 0,7%. Son actif net (part en euros) est de 96,5 millions d'euros.

De même, H2O Multistratégies SP affiche une valeur liquidative de 35.007 euros contre 36.515 euros en février dernier, soit une baisse de 4,12%. Son actif net (part euro institutionnelle) est de 7,8 millions d'euros.

Concernant H2O Allegro SP, on constate par contre une valeur liquidative supérieure pour sa part euros. Ainsi, au 26 février, elle affichait une part à 48.186 euros contre 48.639 euros aujourd'hui sur le site de l'AMF. Cela correspond à une progression de 0,9%.